Las acciones de Kaynes cayeron un 43% desde su máximo de octubre. ¿Hay un rebote estratégico sobre la mesa o habrá más dolor por delante?
Extractos editados de una conversación con Anand James, estratega jefe de mercado de Geojit Investments Ltd.:
Después de una semana plana, ¿cómo operará ahora en los mercados? ¿Continuará el lunes el optimismo del RBI del viernes? El optimismo del viernes surge de la finalización del patrón de estrella de la mañana, lo que indica una posible reversión de la tendencia bajista que comenzó el 1 de diciembre. Aunque la caída fue breve, es probable que la reversión también sea de corta duración, como lo demuestra la caída del viernes en 26.200, una resistencia de congestión clave.
Aunque los osciladores respaldan una posible extensión de la tendencia alcista, no vemos suficiente impulso para un fuerte movimiento alcista. Inicialmente favorecemos una caída hacia 26.085-26.065. Alternativamente, una ruptura por encima de 26.200 podría desencadenar mayores ganancias hacia 26.460-26.550, pero es menos probable que se produzca un fuerte aumento vertical.
Fue uno de los principales ganadores esta semana. ¿Ve margen para mayores ganancias?
Sí, existe una gran posibilidad de un mayor crecimiento en el sector de TI. Nifty IT ha estado indicando una reversión desde septiembre y recientemente superó la supertendencia semanal, lo que indica fortaleza. El RSI semanal cerca de 60, así como el cierre del índice por encima de su máximo de 20 semanas, refuerzan la perspectiva positiva. Según estas señales técnicas, el índice puede apuntar a 39.500 en las próximas semanas.
Los datos de derivados también respaldan esta perspectiva alcista. Más del 50% de las acciones constituyentes experimentaron un aumento breve en los strikes de venta cercanos a OTM y un aumento prolongado en los strikes de call. Además, el 70% de las acciones registraron ganancias largas el viernes, mientras que el 80% registró cobertura corta semanal, lo que sugiere que los operadores están posicionados para obtener mayores ganancias. Las grandes empresas como TCS, Infosys, HCL Tech, Wipro y Tech Mahindra muestran sólidos gráficos semanales y se espera que suban hacia los 39.500.Los bancos de PSU estuvieron bajo presión de venta pero mejoraron el viernes. ¿El gráfico indica nuevamente nuevos máximos de 52 semanas en el futuro?
Aunque el índice experimentó una caída el viernes, los gráficos sugieren una perspectiva mixta. En septiembre se produjo una ruptura del patrón de cuña que ha resultado en una caída alcista desde noviembre. La reciente ruptura por debajo de la línea de tendencia ascendente cerca de 8500 indica un posible cambio de tendencia a corto plazo, mientras que el MACD semanal muestra velas de agotamiento, lo que indica signos tempranos de consolidación. A pesar de esto, los gráficos a más largo plazo todavía reflejan la fortaleza subyacente, lo que hace que probablemente se mantengan vivos nuevos máximos de 52 semanas.
Los datos de derivados mostraron algunos esfuerzos de recuperación el viernes, incluyendo aumentos largos y cobertura corta en futuros de acciones, pero los datos semanales indicaron que más de la mitad de las posiciones todavía consistían en adiciones cortas. Entre las acciones individuales, SBI, Bank of Baroda, PNB, Union Bank, Canara Bank e Indian Bank podrían sufrir fuertes pérdidas a principios de la próxima semana, aunque la sostenibilidad sigue siendo incierta. La estrategia preferida es aprovechar cualquier ganancia a principios de la próxima semana, manteniendo la cautela en la segunda mitad.
Las monedas terminaron la semana con una caída del 21% en medio de informes negativos. ¿Ve potencial para un auge alcista o es demasiado arriesgado perseguir un cuchillo que cae?
La moneda ahora ha caído un 43,5% desde su pico de octubre, y la caída del 12,5% del viernes fue la mayor caída en un día durante este período. Los indicadores de impulso y los osciladores apuntan a una fuerte caída sin signos de agotamiento bajista, lo que aumenta el riesgo de que esta caída pueda extenderse al menos hasta el mínimo anual de 3.825 rupias observado en febrero. La gravedad del descenso del viernes muestra que el miedo puede haber alcanzado su punto máximo, afirmó.
Sumándose a esta perspectiva, la única ocasión anterior en la que la acción subió hasta ahora por encima de su promedio móvil de 200 días fue en abril, cuando la brecha era de alrededor del 25%. Actualmente, la acción está aproximadamente a un 26% de distancia de la SMA de 200 días, por lo que hay que estar atento a posibles movimientos de reversión a la media en la próxima semana. Dada la naturaleza contraria de este enfoque, es aconsejable limitar la caída ligeramente por debajo de 4.300 rupias, con un objetivo de recuperación inicial de 4.541 rupias.
Danos tus mejores ideas para la próxima semana.
Coforja (CMP: 1977)
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Objetivo: 2080-2180
ES: 1882
La acción ha estado en una tendencia alcista sostenida desde 2020 y actualmente está formando un patrón de copa y asa en los gráficos. Está intentando salir de esta formación, respaldado por el RSI semanal cerca de 60 y un MACD por encima de la línea de señal. La acción del precio sigue siendo fuerte, cotizando muy por encima de los promedios móviles de 20, 50 y 100 días, lo que refuerza la perspectiva alcista. Se espera que las acciones alcancen las 2.080 y 2.180 rupias en el corto plazo. Las posiciones largas deben protegerse con un stop-loss por debajo de 1.882 rupias.
ABC Capital (CMP:358)
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Objetivo: 368-377
SL: 348
La acción ha mantenido un fuerte impulso alcista desde febrero de 2025 y continúa mostrando fuerza en los gráficos diarios y semanales. El MACD semanal se mantiene por encima de la línea de señal y el precio cotiza cómodamente por encima de las medias móviles de 20, 50 y 100 días, lo que refuerza la perspectiva alcista. Se espera que las acciones alcancen las 368 y 377 rupias en el corto plazo. Todas las posiciones largas deben protegerse con un stop-loss colocado por debajo de 348 rupias.
